SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

1DIV - กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF


*ข้อมูลบัญชีทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินไม่ถูกคำนวณสำหรับหลักทรัพย์ประเภท ทรัสต์ กองทุน และหน่วยลงทุน (หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
         
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ  
สินทรัพย์รวม               
หนี้สินรวม               
ส่วนของผู้ถือหุ้น               
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว               
รายได้รวม               
กำไรสุทธิ               
กำไรต่อหุ้น (บาท)               
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA(%)               
ROE(%)               
อัตรากำไรสุทธิ(%)               
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
29/12/2560 28/12/2561 30/12/2562 30/12/2563 25/02/2564
ราคาล่าสุด(บาท) 12.57   10.88   10.45   9.27   9.89  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,196.58   1,035.71   994.77   882.45   941.47  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/06/2560   30/06/2561   30/06/2562   30/06/2563   30/06/2563  
P/E (เท่า) -   -   -   -   -  
P/BV (เท่า) 1.04   0.96   0.90   1.13   1.21  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 12.08   11.37   11.56   8.20   8.20  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 7.37   9.19   4.78   2.59   2.43  
หมายเหตุ
 •  หลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และหน่วยลงทุน จะมีการคำนวณและเผยแพร่ค่า P/NAV และ NAV แทนค่า P/BV และ Book Value per Share ตามลำดับ โดยไม่คำนวณค่า P/E มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552
 •  ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
 •  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
 •  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
 •  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30/06/2020
สินทรัพย์ (หน่วย: ล้านบาท)
 เงินลงทุน - สุทธิ 113.42
     เงินลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรม 113.42
         เงินลงทุน - อื่น ๆ 113.42
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.69
 ลูกหนี้ 25.92
     จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 0.00
     จากการขายเงินลงทุน 25.92
 รวมสินทรัพย์ 145.02
หนี้สินและทุน (หน่วย: ล้านบาท)
 เจ้าหนี้ 30.03
     เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 30.03
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.14
 หนี้สินอื่น 0.00
 รวมหนี้สิน 30.17
 ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 147.07
 กำไร (ขาดทุน) สะสม -20.19
     กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร -20.19
 บัญชีปรับสมดุล -12.03
 สินทรัพย์สุทธิ 114.85
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 8.20
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่