BSET100

กองทุนเปิด BCAP SET 100 ETF

ข้อมูลผู้ออกกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

เว็บไซต์

ที่อยู่

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 โซนซี สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

0-2618-1599

โทรสาร

0-2618-1597

รายละเอียด

ชื่อกองทุน

BSET100

กองทุนเปิด BCAP SET 100 ETF

ระดับ 6 : ความเสี่ยงสูง

เลขรหัสหลักทรัพย์สากล

ในประเทศ : TH8092010009

ทุนจดทะเบียน (บาท)

3,000,000,000.00

ตลาด

SET

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)

3,000,000,000.00

ประเภทหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันปิดรอบบัญชี

31 ส.ค.

วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมวดธุรกิจ

ราคาพาร์ (บาท)

10.00

นโยบายเงินปันผล

ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิจากงวดบัญชีนั้นๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

300,000,000

นโยบายการจ่ายปันผล

สินทรัพย์อ้างอิง

SET100 TOTAL RETURN INDEX

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ราคา IPO (บาท)

10.00

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ความเสี่ยงของกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง	Risk profile	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
1	เสี่ยงต่ำ	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
4	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
5	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
6	เสี่ยงสูง	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
7	เสี่ยงสูง	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
8	เสี่ยงสูงมาก	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น Commodity /Gold fund / Oil fund / Derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ Hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น
8+	เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ	กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ	กองทุนที่มีการลงทุนใน Derivatives การกู้ยืม/Repo เพื่อการลงทุนและ Short Selling อย่างมีนัยสำคัญ