ENGY

กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF

ข้อมูลผู้ออกกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เว็บไซต์

ที่อยู่

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

0-2838-1800

โทรสาร

0-2838-1703

ผู้จัดการกองทุน / กองทรัสต์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ / กิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ทรัสตี

รายละเอียด

ชื่อกองทุน

ENGY

กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF

ระดับ 7 : ความเสี่ยงสูง

เลขรหัสหลักทรัพย์สากล

ในประเทศ : THENGY070000

ทุนจดทะเบียน (บาท)

2,999,999,998.77

ตลาด

SET

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)

2,999,999,998.77

ประเภทหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันปิดรอบบัญชี

31 ธ.ค.

วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมวดธุรกิจ

ราคาพาร์ (บาท)

4.11

นโยบายเงินปันผล

พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้งในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธินั้นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

729,927,007

นโยบายการจ่ายปันผล

สินทรัพย์อ้างอิง

ENERG

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ราคา IPO (บาท)

4.11

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ความเสี่ยงของกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง	Risk profile	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
1	เสี่ยงต่ำ	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
4	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
5	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
6	เสี่ยงสูง	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
7	เสี่ยงสูง	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
8	เสี่ยงสูงมาก	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น Commodity /Gold fund / Oil fund / Derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ Hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น
8+	เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ	กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ	กองทุนที่มีการลงทุนใน Derivatives การกู้ยืม/Repo เพื่อการลงทุนและ Short Selling อย่างมีนัยสำคัญ