บทวิเคราะห์ (Research)

ผสมผสานการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านเทคนิค และด้านสถิติ

Neutral by KSS | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT) | Research as of 8 July 2025

8 ก.ค. 2568 14:20
49 views
KSS
หลักทรัพย์
CPAXT
Highlights
CPAXT : Earnings preview - 2Q25F: กำไรหลักเติบโตปานกลางเมื่อเทียบกับปีก่อน ใน 2Q25F เราคาดการณ์ว่ากำไรหลักของ CPAXT จะเติบโต 6% yoy มาอยู่ที่ 2.4 พันล้านบาท หนุนโดยยอดขายที่เติบโต 2% (มาอยู่ที่ 129 พันล้านบาท) จากการขยายตัวในระดับปานกลาง ในขณะที่ยอดขายสาขาเดิม (SSS) เติบโตเพียง 0.5% อัตรากำไรขั้นต้นก็ขยายตัว 0.2 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน (มาอยู่ที่ 14.3%) โดยหลักมาจากธุรกิจค้าส่ง ซึ่งได้แรงหนุนจากการปรับปรุงคุณภาพของอาหารสด เรายังคงคำแนะนำ "NEUTRAL" โดยมีราคาเป้าหมายที่ 21 บาท (และคงประมาณการทั้งหมด) เราเชื่อว่าแนวโน้มที่ดีได้สะท้อนอยู่ในราคาหุ้นแล้ว เนื่องจากปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 17.4 เท่าของ P/E ปี 2025F ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 14.1 เท่า
คะแนนบทวิเคราะห์โดยรวม
0.00 จาก 0 โหวต
น่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
อ่านเข้าใจง่าย
วิเคราะห์ได้น่าสนใจ