EGATIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

EGATIF

งบเฉพาะกิจการ - งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำงวดไตรมาสที่ 1/2568 วันที่ 31 มี.ค. 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

16,732.32

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3.89

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

483.28

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ

483.28

สินทรัพย์อื่น - สุทธิ

5.09

สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ

5.09

รวมสินทรัพย์

17,224.58

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1.80

รวมหนี้สิน

1.80

สินทรัพย์สุทธิ

17,222.78

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

16,517.16

กำไร (ขาดทุน) สะสม

705.62

รวมสินทรัพย์สุทธิ

17,222.78

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย)

8.26

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)

2,085,500.00

หมายเหตุ

มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)