BTSGIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

BTSGIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

งบเฉพาะกิจการ - งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำงวดไตรมาสที่ 4/2567 วันที่ 31 ธ.ค. 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

28,056.04

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

93.48

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

215.88

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ

215.88

สินทรัพย์อื่น - สุทธิ

0.04

สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ

0.04

รวมสินทรัพย์

28,365.44

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

7.40

เจ้าหนี้อื่น

7.40

หนี้สินอื่น

1.67

รวมหนี้สิน

9.07

สินทรัพย์สุทธิ

28,356.37

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

44,955.40

กำไร (ขาดทุน) สะสม

-16,599.03

รวมสินทรัพย์สุทธิ

28,356.37

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย)

4.90

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)

5,788,000.00

หมายเหตุ

มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)