GLD

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์

ข้อมูลผู้ออกกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์

ที่อยู่

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

0-2686-6100

โทรสาร

0-2670-0430

ผู้จัดการกองทุน / กองทรัสต์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ / กิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ทรัสตี

รายละเอียด

ชื่อกองทุน

GLD

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์

ระดับ 8 : ความเสี่ยงสูงมาก

เลขรหัสหลักทรัพย์สากล

ในประเทศ : THSPDR070012

ทุนจดทะเบียน (บาท)

2,999,999,998.78

ตลาด

SET

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)

2,999,999,998.78

ประเภทหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

วันปิดรอบบัญชี

31 มี.ค.

ประเภทของกองทุน ETF

Passive ETF

หมวดธุรกิจ

วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายเงินปันผล

ราคาพาร์ (บาท)

2.2785

นโยบายการจ่ายปันผล

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

1,316,655,694

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, Phillip Securities Pte Ltd

สินทรัพย์อ้างอิง

THE PRICE OF GOLD BULLION 99.5%

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ราคา IPO (บาท)

2.28

ความเสี่ยงของกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง	Risk profile	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
1	เสี่ยงต่ำ	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
4	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
5	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
6	เสี่ยงสูง	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
7	เสี่ยงสูง	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
8	เสี่ยงสูงมาก	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น Commodity /Gold fund / Oil fund / Derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ Hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น
8+	เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ	กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ	กองทุนที่มีการลงทุนใน Derivatives การกู้ยืม/Repo เพื่อการลงทุนและ Short Selling อย่างมีนัยสำคัญ