บทวิเคราะห์ (Research)

AMATA : Earnings preview - กำไรธุรกิจหลักจะเติบโตก้าวกระโดดใน 3Q จากนิคมและไฟฟ้า เราคาดกำไรธุรกิจหลัก 816 ลบ.ใน 3Q24F เพิ่มขึ้น 49% y-o-y และ 146% q-o-q จากกำไรขั้นต้นของ IE ที่จะเพิ่มขึ้น 31% yoy และ 86% qoq เป็น 788 ลบ. (ยอดโอนสูงขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นจาก product mix) และมีกำไรที่สูงขึ้นจากธุรกิจไฟฟ้าเนื่องจากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ เราคาดว่าค่าใช้จ่ายจะกลับสู่ระดับปกติ ซึ่งจะทำให้กำไรธุรกิจหลัก 9M24F อยู่ที่ 1.5 พันลบ. เพิ่มขึ้น 11% y-o-y และคิดเป็น 63% ของประมาณการทั้งปี FY24F ของเรา เราคาดกำไรจะดีขึ้น qoq ใน 4Q เนื่องจากกำไรจากธุรกิจนิคมและไฟฟ้าจะแข็งแกร่งขึ้น เราคงคำแนะนำ ซื้อ