บทวิเคราะห์ (Research)

ผสมผสานการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านเทคนิค และด้านสถิติ

Outperform(Maintained) โดย KGI | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) | บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 10 มกราคม 2568

10 ม.ค. 2568 10:54
160 views
KGI
หลักทรัพย์
AOT
Highlights
เราคาดว่ากำไรสุทธิของ AOT ใน 1Q68F จะออกมาน่าประทับใจที่ 6.16 พันล้านบาท (+35.0% YoY, +44.2% QoQ) คิดเป็น 26.4% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเราที่ 2.33 หมื่นล้านบาท (+21.8% YoY) โดยคาดว่าสัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวกับการบินและไม่เกี่ยวกับการบินใน 1Q68F จะอยู่ที่ 48:52 นอกจากการท่องเที่ยวจะแข็งแกร่งตามฤดูกาลอย่างต่อเนื่องใน 2Q68F (มกราคม-มีนาคม 2568) แล้ว เรายังมองแนวโน้มระยะยาวของ AOT เป็นบวก ทั้งนี้ จากแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งใน 1H68F และในระยะยาว เราจึงยังคงคำแนะนำซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี FY68 ที่ 71.50 บาท
คะแนนบทวิเคราะห์โดยรวม
0.00 จาก 0 โหวต
น่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
อ่านเข้าใจง่าย
วิเคราะห์ได้น่าสนใจ