หุ้น สถานะ Closed

ข้อมูลล่าสุด 14 ส.ค. 2568 01:21:08

CPNCG

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

CPNCG

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

งบการเงิน 5 ปี

งบการเงินแบบเต็ม

งบการเงินล่าสุด

งบเฉพาะกิจการ - งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำงวดไตรมาสที่ 2/2568 วันที่ 30 มิ.ย. 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

175.04

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

4,434.45

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

685.97

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

4.26

ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

0.07

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

0.07

ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ

4.19

สินทรัพย์อื่น - สุทธิ

16.23

สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ

16.23

รวมสินทรัพย์

5,315.95

หนี้สิน

หนี้สินทางการเงินอื่น

315.11

เงินมัดจำ

235.66

หนี้สินทางการเงินอื่น - อื่น ๆ

79.45

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า

53.21

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - อื่น ๆ

53.21

หนี้สินตามสัญญาเช่า

698.45

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

80.46

หนี้สินอื่น

18.00

รวมหนี้สิน

1,165.23

สินทรัพย์สุทธิ

4,150.73

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

4,069.24

กำไร (ขาดทุน) สะสม

81.49

รวมสินทรัพย์สุทธิ

4,150.73

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย)

9.73

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)

426,639.00

หมายเหตุ

มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)