TLHPF

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้

TLHPF

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้

เว็บไซต์

ที่อยู่

เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

0-2659-8888

โทรสาร

0-2659-8860-1

ผู้จัดการกองทุน / กองทรัสต์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ / กิจการโครงสร้างพื้นฐาน

Holiday Inns (Thailand) Ltd.

รายละเอียดหลักทรัพย์

ตลาด

SET

วันที่เริ่มต้นซื้อขาย

27 พ.ย. 2558

กลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว (%)

จำนวนหุ้นที่ชาวต่างชาติมีสิทธิถือครองเพิ่ม (หุ้น)

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) (%)

ราคาพาร์ (บาท)

9.19

เลขรหัสหลักทรัพย์สากล

ในประเทศ : TH6024010006
ต่างด้าว : TH6024010014
NVDR : -

นโยบายการจ่ายปันผล

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วหมายถึง กำไรสุทธิที่หักด้วยรายการเงินสำรองเฉพาะเพื่อการดังนี้ (ก) การซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปีหรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า (ข) การชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนรวมตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปีหรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า (ค) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในลำดับแรก (ถ้ามี) (2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทุนรวมให้เหมาะสม ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด (3)บริษัทจัดการต้องไม่กู้ยืมเงินเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (4) ในกรณีที่กองทุนรวมยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจัดการจ่ายเงินปันผลโดยกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม (1) ผู้ดูแลผลประโยชน์และบริษัทจัดการจะชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงานตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันปิดรอบบัญชี

31 ธ.ค.

ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31 ธ.ค. 2566)

1. นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)

2. นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)

3. นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)

4. นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)

5. นาย เทอดทอง เทพมังกร (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี