VAYU1

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก.

งบการเงิน 5 ปี

งบการเงินแบบเต็ม

งบการเงินล่าสุด

งบเฉพาะกิจการ - งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำงวดไตรมาสที่ 2/2568 วันที่ 30 มิ.ย. 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

430,024.08

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

886.98

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

372.16

ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

57.49

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

314.68

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

119.65

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

8.95

รวมสินทรัพย์

431,411.83

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

363.25

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

363.25

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

0.21

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

217.19

รวมหนี้สิน

580.64

สินทรัพย์สุทธิ

430,831.18

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

217,946.26

กำไร (ขาดทุน) สะสม

122,887.51

บัญชีปรับสมดุล

89,997.41

รวมสินทรัพย์สุทธิ

430,831.18

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย)

51.15

หมายเหตุ

มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)